代理主任、副主任、秘书长、各位委员：

根据《预算法》等法律规定和市人大常委会安排，我受市政府委托，向本次常委会报告市直2007年财政决算和全市2008年财政预算上半年执行情况，请予审议。

一、2007年市直财政决算情况

财政收入情况：2007年市直财政总收入完成187217万元，占预算的104%，增长20.4%；其中地方收入完成67023万元，占预算的113.4%，增长35.7%。地方收入主要项目完成情况是：

税收收入完成52669万元，占预算110.9%，增长39.6%。其中，增值税完成12795万元，占预算91.4%，增长18.5%；营业税完成16854万元，占预算115%，增长55.3%；企业所得税完成4232万元，占预算153.9%，增长93.2%；个人所得税完成1431万元，占预算98.7%，增长26%；城市维护建设税完成7967万元，占预算122.6%，增长44%；契税和耕地占用税完成4671万元，占预算106.2%，增长15.1%。

非税收入完成14354万元，占预算123.5%，增长23.2%。其中专项收入完成3409万元，占预算158.6%，增长63%；行政性收费和罚没收入完成10688万元，占预算114%，增长12.9%。

财政支出情况：市直财政支出完成118382万元（含省追加的支出），占预算的172.8%，增长28.3%。其中农林水事务支出10770万元，占预算246.4%，增长161.2%；教科文方面支出16792万元，占预算139.2%，增长29.1%；医疗卫生支出5409万元，占预算108.5%，增长55.8%；社会保障和就业支出32845万元，占预算315.2%，增长17.9%；公共安全支出13692万元，占预算190.1%，增长50.5%；环境保护和城乡社区事务支出16469万元，占预算160.6%，增长75.7%；一般公共服务15011万元，占预算129.3%，增长10.4%。

支出超预算的主要原因：一是省财政追加了专项支出42000多万元。二是兑现工资改革政策和规范公务员津补贴共发生支出9580万元，扣除年初预算安排2000万元后，当年增加支出7580万元。

财政平衡情况：市直地方财政收入67023万元，加上级税收返还及补助收入66136万元，上年结余收入848万元（其中：结转支出8365万元，净结余-7517万元），调入资金300万元，预算总收入为134307万元。市直地方财政支出118382万元，加上解支出9042万元，预算总支出为127424万元。收支相抵，年终滚存结余6883万元，其中：结转下年支出13278万元，年末净结余-6395万元。

2007年，全市各级财政部门以科学发展观为统领，认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署和市三届人大五次会议有关决定，全力推进“三大战略”的实施，努力构建和谐滁州，市直财政预算执行情况较好，财政改革与发展取得了新进展。一是财政收入总量进一步扩大，收入质量得到提高。2007年，市直财政总收入较上年净增31777万元，其中地方收入较上年净增17631万元，地方收入中税收收入净增14928万元。地方收入占财政总收入的比重为35.8%，较上年提高4个百分点；地方税收收入占地方收入的比重为78.6%，较上年提高2.2个百分点。二是财政保障能力进一步增强，支出结构得到优化。按照科学发展观和公共财政的要求，积极调整和优化支出结构，集中财力保障教育、农业、科技、社会保障等重点支出的需要。2007年通过调整支出结构，多渠道筹集资金及时兑现了市直行政事业单位工资改革政策，并规范了公务员津补贴政策；全力推进十二项民生工程的实施，涉及市财政配套的资金全部按要求落实到位。认真落实义务教育经费保障机制改革，义务教育公用经费标准得到提高。三是财政支持经济发展的力度进一步加大。市直工业商业金融等事务支出4657万元，增长73.3%。在积极争取上级财政对我市经济发展支持的同时，市直财政设立了经济强镇奖励基金、招商引资和全民创业奖励基金、中小企业发展基金等专项资金，有力促进了全市经济持续、快速和协调发展。四是财政改革进一步深化，财政管理水平得到提高。全面实施政府收支分类改革，按照新的科目体系编制预算，财政收支预算更加完整、规范和透明。继续深化国库集中支付改革，市直财政资金实行网上申报、网上支付，提高了资金拨付效率和财政工作透明度。积极规范政府采购工作程序，政府采购规模和范围进一步扩大。推进政府非税收入征管信息系统建设，强化政府非税收入征管。积极指导县市区全面实施农村综合改革试点工作。全面开展了行政事业单位资产清查，健全产权登记和资产管理信息统计制度，摸清全市行政事业单位资产家底。五是主动接受人大和社会各界监督，认真落实审计整改意见。进一步规范预算管理，市级部门预算全部报送市人大常委会备案。对上年预算执行审计中发现的问题进行了认真整改。

二、2008年全市财政预算上半年执行情况

今年以来，按照市委、市政府对财政工作的总体部署和市四届人大一次会议批准的财政预算要求，各级财政部门进一步转变理财观念和工作作风，坚持依法征管，强化收入调度，积极调整支出结构，努力提高工作效能和财政资金使用效益，保持了全市财政运行的良好态势，预算执行情况较好。

全市财政收入实现了“时间过半、任务过半”。上半年，全市财政总收入完成285409万元，增长27.9%，占年初预算的50.9%。其中地方收入完成143392万元，增长37.7%，占年初预算的53.6%。总收入和地方收入分别超序时进度0.9个百分点和3.6个百分点,实现了“时间过半，任务过半”。全市财政收入增收62173万元，增收额较上年同期增长34.2%，国税、地税、财政三部门组织的收入分别增长18.7%、43.6%和34.2%。全市财政收入规模进一步扩大，上半年收入总量已经超过2005年全年的收入总量。

财政收入质量进一步提高。一是地方收入增势良好。上半年，全市地方收入增幅快于上划中央收入增幅18.4个百分点，增幅高于上年同期2.6个百分点；地方收入占财政总收入的比重为50.2%，较上年同期提高3.5个百分点。二是税收收入仍然是财政增收的主体。上半年，全市税收收入完成253863万元，增长28.3%，增收55989万元，占财政收入增收总量的90%。税收收入占财政收入的比重为88.9%，较上年同期提高0.3个百分点。三是主体税种增收平稳，部分小税种增势强劲。增值税、营业税分别增长22.2%和27.2%；城镇土地使用税增长4.5倍；车船税增长3.5倍；财政部门征收的契税和耕地占用税分别增长77.7%和126.4%。四是非税收入增幅回落。上半年纳入一般预算管理的非税收入完成31546万元，增长24.4%，增幅较上年同期回落9.6个百分点。非税收入占财政收入的比重较上年同期下降0.3个百分点。

县级财政收入继续保持快速增长。上半年，县级财政总收入完成172063万元，增长36.3%，增收45844万元。8个县（市、区）收入增幅均接近或超过30%，其中来安县增长46.6%、南谯区增长42.2%、凤阳县增长40.1%。

重点乡镇、工业园区对县级财政收入增长的贡献突出。上半年全市35个重点乡镇和8个县级工业园区共完成财政收入84292万元，增长51.8%，增收28765万元，增收额占县级财政增收额的62.7%。其中8个县级工业园区完成财政收入18590万元，增长93.5%。全市有17个乡镇半年财政收入超过1000万元，较上年同期增加5个。

财政保障能力显著增强。上半年，全市财政支出完成276032万元，较上年同期增支84884万元，增长44.4%，较好地保障了各项法定和重点支出。其中，教育支出、医疗卫生支出、社会保障和就业、农林水事务支出等分别增长24.9%、130.8%、82.1%和72.2%；城乡社区事务、科学技术支出分别增长34.7%和28.7%。各级财政支持经济发展的力度进一步加大。上半年全市办理出口退税20172万元，增长36.2%，促进了外贸企业的发展；同时积极争取上级财政对企业发展的扶持资金，认真落实园区企业税收优惠政策，及时办理相关企业的税收返还；市财政还及时兑现了经济强镇和招商引资奖励资金700多万元。

各项惠民、惠农政策得到较好落实。一是确保民生工程稳步实施。出台了《滁州市民生工程资金管理实施细则》，对民生工程资金实行“专款专用、专账核算、封闭运行”，对发放到户到人的资金，实行“政策公开、程序透明、支付到人、打卡发放”的阳光操作办法，对工程类项目资金的拨付与工程进度、决算审计、竣工验收相结合。截至6月底，全市实际到位民生工程资金6.1亿，其中：中央、省补助共4.19亿，地方配套1.9亿，地方配套到位数占全年应配套数的90.4%。二是及时拨付涉农补贴资金。上半年全市共发放涉农补贴资金87000万元，其中：粮食直接补贴资金15339万元，粮食综合直补资金52224万元。

市直财政运行状况良好。上半年，市直财政总收入完成113346万元，增长16.8%，占年初预算的50.2%。其中地方收入完成43694万元，增长34.5%，占年初预算的57%。市直财政支出完成76423万元，增长88.1%。市直财政收入增幅不高的主要原因是烟厂“两税”收入较上年同期下降，剔除该因素，市直收入同比增长30.8%。市直支出增幅较高的主要原因：一是上年结转的支出在今年拨付；二是今年省追加专项较上年增加；三是市直公务员工资改革和规范津补贴形成的支出翘尾。

财政监管和改革创新力度加大。按照省财政厅的统一部署，在全市财政系统开展了以“规范收入管理、规范支出管理、规范行政管理、规范监督管理、规范队伍管理”为主要内容的规范管理年活动。对公安交警、检察院、养老中心等部门的专项资金进行了重点检查；采取委托审计的方式，对“一院两中心”、垃圾处理场、水库除险加固等重点项目进行了跟踪审计。认真开展了财政管理制度的清理，修订和完善了部分专项资金管理制度，制定了《滁州市行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《滁州市公务用车管理办法》等规章制度。部门预算编制和执行工作走向规范化轨道，收支两条线管理工作扎实推进，国库集中支付和政府采购的覆盖范围进一步扩大，全市政府采购预算累计执行19879万元，增长16.6%，资金率为14.3%。

  上半年全市财政预算执行情况总体较好，但也存在许多困难和问题。在收入方面，尽管全市收入增幅较上年同期提高1.7个百分点，但较全省平均增幅低6.3个百分点；全市财政收入增幅在全省的位次仅列第14位。在支出方面，全面实施二十二项民生工程、县级规范公务员津补贴政策、推进工业强市（县）和实施城镇化战略等方面的支出需求仍然很大，财力的增长与支出的需求矛盾突出。对此，我们将高度重视，积极应对，妥善解决。

三、年内财政工作安排

按照年初既定的工作部署，下半年我们将重点做好以下几方面的工作：

1、依法强化收入征管，确保圆满完成全年收入任务。加强财税部门的协调配合，细化工作措施，依法组织收入，努力将经济发展的成果体现到财政收入上来。整顿和规范税收秩序，继续清理各种到期税收优惠政策，坚决制止和纠正抵税、随意减税免税等行为。建立健全非税收入征管机制，对各项非税收入实行统一收缴、统一核算和分户分项管理，确保非税收入依法规范征收。加强对县级财政收入目标的考核，完善重点乡镇、工业园区收入考核办法，确保完成年初市人代会确定的收入目标，并力争超收，为实现“双超”目标奠定坚实的基础。

2、发挥财政职能作用，促进经济加快发展。进一步发挥财政政策的杠杆作用和财政资金的引导作用，加快经济结构调整和经济增长方式的转变，着力扶持和壮大支柱财源，培育新兴财源，发展补充财源和潜在财源。一是积极实施工业立市战略，支持工业园区建设和发展，支持招商引资和全民创业，帮助企业用好、用足、用活国家出台的鼓励企业自主创新的财税政策，采取财政贴息、财政奖励补助等手段，引导企业做大做强。二是积极推进企业改组改制，提升企业自我发展的能力，完善企业职工基本养老保险制度，优化企业发展环境。三是认真落实出口退税政策，促进外向型经济发展。四是认真贯彻省财政厅《关于省财政支持县域经济发展的若干意见》，着力推进县域经济结构调整，促进县域经济实现跨越式发展。

3、继续增加“三农”投入，加快建设社会主义新农村。加大财政支农资金整合力度，不断完善支农投入稳定增长和有效使用机制，重点在“多予、放活”上下功夫，大力推进社会主义新农村建设。继续完善涉农补贴政策，努力增加农民收入。加强农业基础设施建设，扶持农业产业化经营，加快农业科技进步，培育和壮大龙头企业。加大对乡村道路、环境设施、安全饮水、沼气等建设项目的投入，切实改善农村生产条件和人居环境。大力发展农村各项事业，让公共财政阳光普照农村。

4、优化支出结构，促进社会和谐发展。认真贯彻省政府办公厅《关于做好当前财政增收节支工作的通知》，严格控制会议费、公务接待费和出国考察费，进一步规范公务用车管理，压缩一般性支出。进一步硬化预算约束，切实减少预算追加，大力降低行政成本。统筹安排各项支出，确保民生工程、社会建设、教育、科技、应急保障等各项重点支出需要。切实保障政法部门执法办案经费需要，加强社会治安防控体系建设，加快实施科技强警。完善企业职工基本养老保险制度，提高养老金发放标准，逐步做实个人账户。认真落实就业再就业各项财税优惠政策，多渠道开发就业岗位，促进下岗失业人员再就业。

5、深化财政制度改革，提升管理效能。继续强化部门预算管理，完善定员定额体系，规范市级预算编制审核程序，全面推进县级部门预算编制改革，不断提高预算编制的完整性、科学性、公开性和透明度。探索推进财政支出绩效评价，建立健全绩效考评体系。积极推动县级会计集中核算向国库集中支付转轨。进一步深化收支两条线管理，全面实施政府非税收入收缴制度改革，逐步将非税收入纳入国库集中收付。全面实施惠民直达工程试点，使惠民工程成为群众满意工程。进一步加强行政事业单位的资产管理和资金管理工作，推进“金财工程”建设，加快部门间的互联和互通，提升财政管理现代化水平。

6、加强财政监督，提高依法理财水平。全面加强财政法制建设，坚持依法理财，科学理财和民主理财。健全财政监督检查机制，加强对部门预算执行情况的监督检查，规范部门预算执行，坚决查处各类违反财经纪律的行为。继续对财政专项资金使用实行跟踪审计和跟踪问效，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。深化财政行政审批制度改革，扩大政务公开范围，全面加强财政机关效能建设，巩固“百日提效”成果。自觉接受人大、审计和社会监督，认真落实人大常委的审议意见和审计部门的审计意见，并切实加以整改，力求从机制、制度上入手，采取切实有效措施，规范财政财务收支行为。

代理副主任、秘书长、各位委员：

年内的财政工作十分繁重。我们将在市委、市政府的坚强领导下，根据市四届人大一次会议对财政工作的要求，全面落实科学发展观，努力开创全市财政改革发展的新局面，为推进跨越式发展、加快滁州奋力崛起做出新的更大的贡献。